収支決算・予算
平成２７年度 一般会計 収支計算書
自平成２７年 ４月 １日
至平成２８年 ３月３１日
| 科 目 |
平成２７年度 |
平成２７年度 |
差異 |
| 予算額 |
決算額 |
| I 事業活動収支の部 |
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１．事業活動収入 |
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事業活動収入計 |
84,345,000 |
84,161,506 |
183,494 |
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２．事業活動支出 |
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事業活動支出計 |
116,935,000 |
101,207,515 |
15,727,485 |
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事業活動収支差額 |
△ 32,590,000 |
△ 17,046,009 |
△ 15,543,991 |
| II 投資活動収支の部 |
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１．投資活動収入 |
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投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．投資活動支出 |
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投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| III 財務活動収支の部 |
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１．財務活動収入 |
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財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．財務活動支出 |
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財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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|
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| IV 予備費支出 |
622,421 |
0 |
622,421 |
| |
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当期収支差額 |
△ 33,212,421 |
△ 17,046,009 |
△ 16,166,412 |
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|
前期繰越収支差額 |
11,325,133 |
11,325,133 |
0 |
| |
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|
次期繰越収支差額 |
△ 21,887,288 |
△ 5,720,876 |
|
一般会計 貸借対照表
平成２８年 ３月３１日現在
| 科 目 |
金額 |
| I 資産の部 |
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1．流動資産 |
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流動資産計 |
75,346,374 |
| |
2．固定資産 |
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（１）基本財産（基本金） |
48,549,409 |
| |
|
（２）その他固定資産 |
22,835,993 |
| |
|
固定資産計 |
71,385,402 |
| |
資産の部合計 |
146,731,776 |
| II 負債の部 |
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| |
1．流動負債 |
|
| |
|
流動負債計 |
10,690,250 |
| |
2．固定負債 |
|
| |
|
固定負債計 |
70,377,000 |
| |
負債の部合計 |
81,067,250 |
| III 正味財産の部 |
|
| |
1．指定正味財産 |
|
| |
|
指定正味財産計 |
0 |
| |
2．一般正味財産 |
|
| |
|
一般正味財産計 |
65,664,526 |
| |
|
（ うち基本財産への充当額 ） |
（48,549,409） |
| |
正味財産の部合計 |
65,664,526 |
| |
負債及び正味財産合計 |
146,731,776 |
一般会計 正味財産計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
| 科 目 |
金額 |
| I 一般正味財産増減の部 |
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| |
1．経常増減の部 |
|
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（１）経常収益 |
84,164,779 |
| |
|
（２）経常費用 |
101,868,875 |
| |
|
|
当期経常増減額 |
△ 17,704,096 |
| |
2．経常外増減の部 |
|
| |
|
（１）経常外収益 |
0 |
| |
|
（２）経常外費用 |
0 |
| |
|
|
当期経常外増減額 |
0 |
| |
当期一般正味財産増減額 |
△ 17,704,096 |
| |
|
|
一般正味財産期首残高 |
83,368,622 |
| |
|
|
一般正味財産期末残高 |
65,664,526 |
| II 指定正味財産増減の部 |
|
| |
|
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
| |
|
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
| III 正味財産期末残高 |
65,664,526 |
財産目録
平成２８年 ３月３１日現在
| 科目 |
金額 |
| I 資産の部 |
|
605,596,523 |
| |
|
流動資産 |
76,052,033 |
| |
|
固定資産 |
529,544,490 |
| |
資産合計 |
|
| II 負債の部 |
|
81,916,106 |
| |
|
流動負債 |
11,539,106 |
| |
|
固定負債 |
70,377,000 |
| |
負債合計 |
|
| 正味財産 |
|
523,680,417 |
大阪市北区医師会平成２８年度収支予算
| 収入の部 |
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| 大科目 |
平成２８年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動収入 |
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|
（1）会費及び負担金 |
19,061,000 |
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|
（2）交付金 |
2,450,000 |
| |
|
（3）補助金及び委託料 |
7,700,000 |
| |
|
（4）公益事業費 |
60,150,000 |
| |
|
（5）繰入金収入 |
0 |
| |
|
（6）雑収入 |
665,000 |
| |
2.投資活動収入 |
|
| |
|
（1）投資活動収入計 |
0 |
| |
3.財務活動収入 |
|
| |
|
（1）財務活動収入計 |
0 |
| 小計 |
90,026,000 |
| |
繰越金 |
33,212,421 |
| 収入合計 |
123,238,421 |
| 支出の部 |
|
| 大科目 |
平成２８年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動支出 |
|
| |
|
（1）事業費 |
86,316,000 |
| |
|
（2）業務費
|
30,787,000 |
| |
|
（3）負担金及び交付金 |
1,400,000 |
| |
|
（4）公租公課 |
0 |
| |
|
（5）固定資産取得費 |
0 |
| |
|
（6）引当繰入資金 |
4,500,000 |
| |
|
（7）貸付金支出 |
0 |
| |
2．投資活動支出 |
|
| |
|
（1）投資活動支出計 |
0 |
| |
3．財務活動支出 |
|
| |
|
（1）財務活動支出計 |
0 |
| 小計 |
123,003,000 |
| |
4．予備費支出 |
235,421 |
| 支出合計 |
123,238,421 |